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Banche e tesoreria: scopri il connettore ACUT - DocFinance
Scopri il nuovo connettore tra ACUT e DocFinance per la gestione avanzata di tesoreria e banche
- martedì 21 maggio 2019
Connettore ACUT DocFinance
ACUT presenta il connettore con DocFinance, il software di tesoreria anticipata più diffuso in Italia.
L’integrazione permette l’esportazione dei flussi finanziari relativi alle scadenze da ACUT e la successiva importazione in DocFinance.
DocFinance attraverso il protocollo Remote Banking Telemaco si interfaccia con tutte le banche italiane permettendo di eseguire qualunque tipo di disposizione bancaria.
DocFinance riceve l’esito e si occupa di eseguire la riconciliazione delle scadenze e delle partite. Attraverso una procedura di sincronizzazione, DocFinance trasferisce ad ACUT le operazioni svolte e permette di chiudere totalmente o parzialmente le partite oggetto di sincronizzazione.
Funzionamento del modulo
Esportazione da ACUT a DocFinance
ACUT esporta una serie di dati verso DocFinance riferiti a:
- anagrafiche,
- piano dei conti,
- scadenze riferite a partite aperte in ACUT,
- flussi finanziari previsionali (appoggiandosi all’elaborazione eseguita dal modulo Cash-Flow)
Elaborazione in DocFinance
DocFinance recepisce le informazioni e esegue sia la registrazione di pagamenti, incassi, riconciliazioni e movimenti bancari, sia l’invio dei flussi finanziari verso gli istituti bancari al fine di eseguire vere e proprie disposizioni.
DocFinance infatti si integra con i servizi di Corporate Banking che permettono un interfacciamento diretto on-line con le banche di cui la tua azienda è cliente e la relativa trasmissione dei flussi telematici.
DocFinance utilizza anche i movimenti finanziari previsionali (ordini, commesse, ddt, etc…) per elaborare un’analisi relativa al Cash-Flow.
Importazione in ACUT da DocFinance
Le elaborazioni eseguite in DocFinance vengono esportate verso ACUT. ACUT importa le registrazioni contabili e, nel caso di chiusura di partite, anche i movimenti di saldaconto.
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