Banche e tesoreria: scopri il connettore ACUT - DocFinance

Scopri il nuovo connettore tra ACUT e DocFinance per la gestione avanzata di tesoreria e banche

  • martedì 21 maggio 2019

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Connettore ACUT DocFinance

ACUT presenta il connettore con DocFinance, il software di tesoreria anticipata più diffuso in Italia.

L’integrazione permette l’esportazione dei flussi finanziari relativi alle scadenze da ACUT e la successiva importazione in DocFinance.
DocFinance attraverso il protocollo Remote Banking Telemaco si interfaccia con tutte le banche italiane permettendo di eseguire qualunque tipo di disposizione bancaria.

DocFinance riceve l’esito e si occupa di eseguire la riconciliazione delle scadenze e delle partite. Attraverso una procedura di sincronizzazione, DocFinance trasferisce ad ACUT le operazioni svolte e permette di chiudere totalmente o parzialmente le partite oggetto di sincronizzazione.

Funzionamento del modulo

Esportazione da ACUT a DocFinance

ACUT esporta una serie di dati verso DocFinance riferiti a:

  1. anagrafiche,
  2. piano dei conti,
  3. scadenze riferite a partite aperte in ACUT,
  4. flussi finanziari previsionali (appoggiandosi all’elaborazione eseguita dal modulo Cash-Flow)

 

Elaborazione in DocFinance

DocFinance recepisce le informazioni e esegue sia la registrazione di pagamenti, incassi, riconciliazioni e movimenti bancari, sia l’invio dei flussi finanziari verso gli istituti bancari al fine di eseguire vere e proprie disposizioni.

DocFinance infatti si integra con i servizi di Corporate Banking che permettono un interfacciamento diretto on-line con le banche di cui la tua azienda è cliente e la relativa trasmissione dei flussi telematici.

DocFinance utilizza anche i movimenti finanziari previsionali (ordini, commesse, ddt, etc…) per elaborare un’analisi relativa al Cash-Flow.

 

Importazione in ACUT da DocFinance

Le elaborazioni eseguite in DocFinance vengono esportate verso ACUT. ACUT importa le registrazioni contabili e, nel caso di chiusura di partite, anche i movimenti di saldaconto.

Chiedi maggiori informazioni sul connettore ACUT - DocFinance

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